Liquiditätsrechnung auf Wochenbasis

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Allgemein

In schwierigen Unternehmenssituationen ist oftmals eine Feinsteuerung der Liquidität erforderlich. Die von uns entwickelte Liquiditätsrechnung ermöglicht eine Verdichtung von Einnahmen und Ausgaben auf Wochenbasis.

Einnahmen und Ausgaben können sogar auf den Tag genau eingegeben werden. Das Planungstool berücksichtigt gleichermaßen Ist-Daten aus der Buchhaltung wie auch Planwerte für die unmittelbare Zukunft. Der Planungshorizont ist auf 12 Kalenderwochen ausgerichtet.

OP-Auswertung

Für die Liquiditätsrechnung können die OPs aus der Buchhaltung für Forderungen und Verbindlichkeiten berücksichtigt werden; im Idealfall können die Daten aus der Buchhaltung automatisch eingelesen werden.

Planumsatz

Die Umsatzplanung für die Zukunft wird berücksichtigt. Dafür wird die Monatsplanung für den Umsatz auf Wochenumsätze heruntergebrochen; hierzu können allgemeine Zahlungsziele aber auch genaue Zahlungstermine definiert werden.

Plankosten

Die Kostenplanung für die Zukunft wird berücksichtigt. Dafür wird die Monatsplanung für den Umsatz auf Wochenumsätze heruntergebrochen; hierzu können allgemeine Zahlungsziele aber auch genaue Zahlungstermine definiert werden;

typischerweise werden die Abrechnungszeitpunkte für die Personalkosten (Nettolohn, Krankenkassen, Lohnsteuer) sowie die Umsatzsteuer Tag genau geplant.

Kontoinanspruchnahme

Die Liquiditätsrechnung weist für den definierten Planungszeitraum den Liquiditätsbedarf bzw. die zu erwartende Kontoinanspruchnahme aus.

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